會計電算化實務(wù)：用友ERP-U8 V10.1（微課版 第2版）

模塊一 了解會計電算化 1
學(xué)習(xí)目標　1
工作情景　1
1．1　會計電算化的概念及其特征　2
1．1．1　會計電算化的相關(guān)概念　2
1．1．2　會計電算化的特征　3
1．2　會計軟件的配備方式及其功能
模塊　4
1．2．1　會計軟件的配備方式　4
1．2．2　會計軟件的功能模塊　5
1．2．3　會計軟件各模塊的數(shù)據(jù)
傳遞　7
1．3　企業(yè)會計信息化工作規(guī)范　8
1．3．1　會計軟件和服務(wù)的規(guī)范　8
1．3．2　企業(yè)會計信息化的工作
規(guī)范　9
1．4　會計軟件的運行環(huán)境　11
1．4．1　會計軟件的硬件環(huán)境　11
1．4．2　會計軟件的軟件環(huán)境　12
1．4．3　會計軟件的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境　13
1．4．4　會計軟件的安全　14
模塊二　系統(tǒng)管理　17
學(xué)習(xí)目標　17
工作情景　17
2．1　認知系統(tǒng)管理　17
2．2　啟動注冊系統(tǒng)管理　18
2．3　賬套管理　20
2．3．1　建立賬套　20
2．3．2　修改賬套　24
2．3．3　輸出賬套　25
2．3．4　引入賬套　26
2．4　用戶管理　26
2．4．1　設(shè)置用戶　27
2．4．2　設(shè)置用戶權(quán)限　28
2．5　系統(tǒng)安全管理　31
2．5．1　系統(tǒng)的運行管理　31
2．5．2　系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理　32
常見問題　33
上機實訓(xùn)　33
模塊三　設(shè)置基礎(chǔ)檔案　34
學(xué)習(xí)目標　34
工作情景　34
3．1　啟用系統(tǒng)　35
3．2　設(shè)置基礎(chǔ)檔案　36
3．2．1　設(shè)置部門檔案　37
3．2．2　設(shè)置人員檔案　38
3．2．3　設(shè)置計量單位　39
3．2．4　設(shè)置結(jié)算方式　41
3．2．5　設(shè)置外幣及匯率　42
3．2．6　設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案　43
3．2．7　設(shè)置存貨檔案　44
3．2．8　設(shè)置會計科目　46
3．2．9　設(shè)置項目核算目錄　50
3．2．10　設(shè)置憑證類別　52
常見問題　54
上機實訓(xùn)　54
模塊四　總賬賬務(wù)核算　55
學(xué)習(xí)目標　55
工作情景　56
4．1　認知總賬賬務(wù)核算　56

4．1．1　認知賬務(wù)核算　56
4．1．2　認知總賬系統(tǒng)　57
4．2　總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置　57
4．2．1　設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)　57
4．2．2　錄入期初余額　60
4．3　憑證處理　62
4．3．1　填制憑證　63
4．3．2　修改憑證　68
4．3．3　刪除憑證　70
4．3．4　審核憑證　71
4．3．5　查詢憑證　72
4．4　記賬　73
4．5　查詢賬簿　74
4．5．1　查詢總分類賬和余額表　75
4．5．2　查詢明細賬和多欄賬　76
4．5．3　查詢輔助賬　78
4．6　出納管理　79
4．6．1　出納簽字　79
4．6．2　支票管理　79
4．6．3　銀行對賬　80
4．7　期末處理　84
4．7．1　定義轉(zhuǎn)賬憑證　84
4．7．2　生成轉(zhuǎn)賬憑證　89
4．7．3　結(jié)賬　94
常見問題　96
上機實訓(xùn)　97
模塊五　編制會計報表　98
學(xué)習(xí)目標　98
工作情景　98
5．1　了解UFO會計報表系統(tǒng)　99
5．1．1　UFO會計報表系統(tǒng)的主要
功能　99

5．1．2　UFO會計報表系統(tǒng)的基本操作流程　99
5．1．3　UFO會計報表系統(tǒng)的基本
概念　100
5．2　編制會計報表　101
5．2．1　創(chuàng)建新表　101
5．2．2　設(shè)計報表格式　102
5．2．3　編輯報表公式　107
5．2．4　應(yīng)用報表模板　109
5．3　生成和保存會計報表數(shù)據(jù)　110
5．3．1　生成報表數(shù)據(jù)　110
5．3．2　保存報表數(shù)據(jù)　110
常見問題　111
上機實訓(xùn)　111
模塊六　應(yīng)收、應(yīng)付款管理　112
學(xué)習(xí)目標　112
工作情景　112
6．1　認知應(yīng)收、應(yīng)付款管理　113
6．1．1　應(yīng)收款管理系統(tǒng)、應(yīng)付款管理
系統(tǒng)簡介　113
6．1．2　應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作
流程　114
6．2　應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)基礎(chǔ)
設(shè)置　115
6．2．1　設(shè)置系統(tǒng)選項　115
6．2．2　初始設(shè)置　118
6．2．3　錄入期初余額　120
6．3　應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)處理　121
6．3．1　應(yīng)收單據(jù)和應(yīng)付單據(jù)
處理　122
6．3．2　收款付款結(jié)算單據(jù)處理　123
6．3．3　核銷單據(jù)　124

6．3．4　選擇收款和選擇付款　126
6．3．5　票據(jù)管理　127
6．3．6　轉(zhuǎn)賬處理　130
6．3．7　壞賬處理　131
6．3．8　制單處理　133
6．4　應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末
結(jié)賬　134
常見問題　135
上機實訓(xùn)　135
模塊七　固定資產(chǎn)管理　136
學(xué)習(xí)目標　136
工作情景　136
7．1　認知固定資產(chǎn)管理　137
7．2　固定資產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置　137
7．2．1　設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬套　138
7．2．2　設(shè)置固定資產(chǎn)類別　140
7．2．3　設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目　140
7．2．4　設(shè)置增減方式對應(yīng)入賬
科目　141
7．2．5　錄入固定資產(chǎn)原始卡片　142
7．2．6　與總賬系統(tǒng)對賬　143
7．3　固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理　143
7．3．1　計提折舊　144
7．3．2　增加固定資產(chǎn)　144
7．3．3　減少固定資產(chǎn)　146
7．3．4　計提固定資產(chǎn)減值準備　147
7．3．5　憑證處理　148
7．4　固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理　150
7．4．1　對賬　150
7．4．2　結(jié)賬　151
常見問題　152
上機實訓(xùn)　152

模塊八　職工薪資管理　153
學(xué)習(xí)目標　153
工作情景　153
8．1　認知職工薪資管理　154
8．2　薪資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置　154
8．2．1　建立薪資管理系統(tǒng)賬套　155
8．2．2　設(shè)置工資類別　156
8．2．3　設(shè)置人員檔案　157
8．2．4　設(shè)置工資項目　158
8．2．5　設(shè)置工資計算公式　159
8．3　薪資業(yè)務(wù)處理　161
8．3．1　人員變動　161
8．3．2　薪資數(shù)據(jù)錄入與變動
調(diào)整　162
8．3．3　計算個人所得稅　163
8．3．4　發(fā)放工資　164
8．3．5　憑證處理　166
8．4　薪資管理系統(tǒng)期末處理　168
常見問題　169
上機實訓(xùn)　169
模塊九　供應(yīng)鏈管理　170
學(xué)習(xí)目標　170
工作情景　170
9．1　認知供應(yīng)鏈管理　171
9．2　供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置　172
9．2．1　設(shè)置供應(yīng)鏈各系統(tǒng)選項
參數(shù)　172
9．2．2　錄入初始數(shù)據(jù)　172
9．2．3　供應(yīng)鏈系統(tǒng)期初記賬　176
9．3　采購業(yè)務(wù)管理　177
9．3．1　處理普通采購業(yè)務(wù)　177

9．3．2　處理采購?fù)嘶貥I(yè)務(wù)　190
9．3．3　處理暫估入庫業(yè)務(wù)　191
9．3．4　處理接受贈品業(yè)務(wù)　195
9．4　銷售業(yè)務(wù)管理　196
9．4．1　處理普通銷售業(yè)務(wù)　196
9．4．2　處理銷售退回業(yè)務(wù)　205
9．4．3　處理委托代銷業(yè)務(wù)　206
9．4．4　處理分期收款銷售業(yè)務(wù)　214
9．4．5　處理提供贈品業(yè)務(wù)　217
9．4．6　處理零售日報業(yè)務(wù)　218
9．4．7　處理直運業(yè)務(wù)　219
9．5　庫存管理和存貨核算　223
9．5．1　存貨發(fā)出計價與憑證處理　223
9．5．2　處理生產(chǎn)業(yè)務(wù)　226
9．5．3　處理盤點業(yè)務(wù)　227
9．6　供應(yīng)鏈系統(tǒng)期末處理　229
9．6．1　銷售管理系統(tǒng)、采購管理
系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)結(jié)賬　229
9．6．2　存貨核算系統(tǒng)結(jié)賬　230
常見問題　230
上機實訓(xùn)　231
參考文獻　232