場景式企業(yè)財務核算應用教程（用友ERP-U8 V10.1）

目 錄

第1章 實驗環(huán)境搭建與建賬 1
1.1 實驗環(huán)境搭建 2
1.1.1 VirtualBox虛擬機軟件 2
1.1.2 導入虛擬電腦 3
1.1.3 設(shè)置虛擬電腦 5
1.2 案例企業(yè)情況簡介 6
1.2.1 基本情況 7
1.2.2 企業(yè)會計制度 7
1.2.3 操作員及權(quán)限 9
1.3 建賬與賬套備份 10
1.3.1 添加用戶 10
1.3.2 建立案例企業(yè)賬套 12
1.3.3 設(shè)置用戶權(quán)限 13
1.3.4 修改賬套信息 16
1.3.5 賬套備份 16
第2章 企業(yè)基礎(chǔ)檔案編輯 21
2.1 部門與人員檔案設(shè)置 21
2.2 地區(qū)分類及供應商、客戶檔案設(shè)置 25
2.3 存貨與倉庫檔案設(shè)置 31
2.4 收發(fā)類別與發(fā)運方式設(shè)置 36
2.5 費用項目設(shè)置 38
2.6 憑證類別與外幣設(shè)置 39
2.7 收付結(jié)算設(shè)置 41
2.8 會計科目設(shè)置 43
2.8.1 指定科目 47
2.8.2 編輯/修改與新增會計科目 47
2.9 項目目錄設(shè)置 48
2.10 常用摘要 50
第3章 總賬系統(tǒng) 51
3.1 總賬系統(tǒng)概述 51
3.1.1 功能概述 51
3.1.2 總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 53
3.2 初始設(shè)置 54
3.2.1 初始設(shè)置概述 54
3.2.2 總賬業(yè)務參數(shù)設(shè)置 55
3.2.3 錄入期初余額 59
3.2.4 期初余額對賬 63
3.2.5 期初試算 64
3.3 日常處理—憑證管理 66
3.3.1 填制憑證 66
3.3.2 憑證審核 84
3.3.3 修改憑證 87
3.3.4 憑證的作廢、整理和刪除 90
3.3.5 記賬 92
3.4 日常處理—出納管理 97
3.4.1 日記賬 97
3.4.2 支票登記簿 99
3.4.3 銀行對賬 100
3.5 日常處理—賬簿管理 106
3.5.1 總賬的查詢及打印輸出 107
3.5.2 明細賬的查詢 109
3.5.3 余額表的查詢 110
3.5.4 各種輔助核算賬簿查詢 111
3.6 期末處理 111
3.6.1 自定義轉(zhuǎn)賬 112
3.6.2 對應結(jié)轉(zhuǎn) 115
3.6.3 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 115
3.6.4 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 118
3.6.5 所得稅的結(jié)轉(zhuǎn) 120
3.6.6 對賬與結(jié)賬 124
3.7 UFO報表 126
3.7.1 預備知識 126
3.7.2 固定表的設(shè)計 132
3.7.3 調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負債表 142
3.7.4 調(diào)用報表模板生成利潤表 145
第4章 薪資管理系統(tǒng) 147
4.1 薪資管理系統(tǒng)概述 147
4.1.1 薪資管理系統(tǒng)的功能 147
4.1.2 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 148
4.2 初始設(shè)置 149
4.2.1 建立工資賬套 149
4.2.2 工資類別主管設(shè)置 151
4.2.3 建立工資類別 152
4.2.4 基礎(chǔ)信息設(shè)置 153
4.3 日常處理 166
4.3.1 人員變動 166
4.3.2 工資數(shù)據(jù)變動 169
4.3.3 工資分攤設(shè)置和計提工資總額 173
4.3.4 計提單位承擔的社會保險費與住房公積金 176
4.3.5 計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 180
4.3.6 代扣個人三險一金 184
4.3.7 代扣個人所得稅 188
4.3.8 委托銀行代發(fā)工資 189
4.3.9 查詢并輸出工資信息 193
4.4 期末處理 195
4.4.1 月末處理 195
4.4.2 反結(jié)賬 196
第5章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 199
5.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述 200
5.1.1 功能概述 200
5.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 201
5.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務流程 201
5.2 初始設(shè)置 201
5.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 201
5.2.2 選項設(shè)置 203
5.2.3 部門對應折舊 204
5.2.4 設(shè)置固定資產(chǎn)類別 205
5.2.5 增減方式對應入賬科目 207
5.2.6 使用狀況設(shè)置 209
5.2.7 錄入原始卡片 210
5.3 日常業(yè)務處理 212
5.3.1 固定資產(chǎn)增加 212
5.3.2 資產(chǎn)變動 218
5.3.3 固定資產(chǎn)折舊 220
5.3.4 固定資產(chǎn)減少 222
5.4 期末處理 227
5.4.1 對賬 227
5.4.2 月末結(jié)賬 227
5.4.3 反結(jié)賬 228
第6章 應付款管理系統(tǒng) 229
6.1 初始設(shè)置 230
6.1.1 系統(tǒng)參數(shù)與核算規(guī)則設(shè)置 230
6.1.2 期初數(shù)據(jù)錄入 234
6.2 日常業(yè)務處理 235
6.2.1 付款業(yè)務 235
6.2.2 預付款業(yè)務 238
6.2.3 應付款業(yè)務 240
6.2.4 票據(jù)管理 243
6.2.5 轉(zhuǎn)賬處理 247
6.3 賬表查詢及期末處理 250
6.3.1 單據(jù)查詢 250
6.3.2 賬表管理 251
6.3.3 期末結(jié)賬處理 253
第7章 應收款管理系統(tǒng) 255
7.1 期初設(shè)置 256
7.1.1 參數(shù)設(shè)置 256
7.1.2 科目設(shè)置 257
7.1.3 賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 259
7.1.4 壞賬準備設(shè)置 260
7.1.5 報警級別設(shè)置 261
7.1.6 單據(jù)類型設(shè)置 261
7.1.7 應收期初數(shù)據(jù)錄入與對賬 262
7.2 日常業(yè)務處理 263
7.2.1 普通應收款業(yè)務 263
7.2.2 帶現(xiàn)金折扣的應收款業(yè)務 267
7.2.3 收款業(yè)務 268
7.2.4 預收款業(yè)務 271
7.2.5 取消操作 272
7.2.6 票據(jù)管理 274
7.2.7 轉(zhuǎn)賬處理 280
7.2.8 壞賬處理 286
7.2.9 制單處理 290
7.3 賬表查詢及期末處理 291
7.3.1 單據(jù)查詢 291
7.3.2 賬表管理 292
7.3.3 期末結(jié)賬處理 295