金蝶ERP財(cái)務(wù)管理從入門(mén)到精通（K3 WISE V14）

第1章\t會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及金蝶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)概述\t1
1．1\t會(huì)計(jì)概述\t1
1．1．1\t會(huì)計(jì)的概念\t1
1．1．2\t會(huì)計(jì)基本職能\t1
1．1．3\t會(huì)計(jì)核算方法\t1
1．1．4\t會(huì)計(jì)工作流程\t2
1．2\t會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)\t3
1．2．1\t會(huì)計(jì)對(duì)象\t3
1．2．2\t會(huì)計(jì)要素\t3
1．2．3\t會(huì)計(jì)等式\t6
1．2．4\t會(huì)計(jì)假設(shè)\t9
1．2．5\t會(huì)計(jì)計(jì)量\t10
1．3\t復(fù)式記賬\t10
1．3．1\t復(fù)式記賬法\t10
1．3．2\t借貸記賬法\t11
1．4\t財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告編制\t17
1．4．1\t財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告概述\t17
1．4．2\t資產(chǎn)負(fù)債表\t18
1．4．3\t利潤(rùn)表\t24
1．4．4\t現(xiàn)金流量表\t26
1．5\t金蝶K/3 WISE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)總體架構(gòu)\t30
1．6\t金蝶K/3 WISE財(cái)務(wù)核算解決方案概述\t31
1．6．1\t金蝶K/3 WISE財(cái)務(wù)核算流程\t31
1．6．2\t總賬\t32
1．6．3\t應(yīng)收款管理\t32
1．6．4\t應(yīng)付款管理\t32
1．6．5\t現(xiàn)金管理\t32
1．6．6\t固定資產(chǎn)管理\t33
1．6．7\t工資管理\t33
1．6．8\t存貨核算管理\t33
1．6．9\t報(bào)表\t33
第2章\t金蝶K/3 WISE軟件安裝和基礎(chǔ)操作約定\t34
2．1\t安裝金蝶K/3WISE軟件\t34
2．1．1\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)結(jié)構(gòu)\t34
2．1．2\t系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境支持\t35
2．1．3\t基本部署策略\t39
2．1．4\tSQL Server 2008的安裝\t40
2．1．5\t環(huán)境檢測(cè)\t48
2．1．6\t金蝶K/3 WISE軟件的安裝\t49
2．1．7\t客戶(hù)端配置\t54
2．2\t修改金蝶K/3軟件的安裝\t56
2．3\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)操作界面簡(jiǎn)介\t57
2．3．1\t登錄主控臺(tái)\t57
2．3．2\t金蝶K/3 WSIE主控臺(tái)簡(jiǎn)介\t58
2．3．3\t金蝶K/3 WISE主控臺(tái)編輯器應(yīng)用\t59
2．3．4\t金蝶K/3 WISE操作界面簡(jiǎn)介\t60
2．3．5\t頁(yè)編輯窗口\t60
2．3．6\t行編輯窗口\t61
2．3．7\t目錄編輯窗口\t62
2．3．8\t改變窗口外觀(guān)\t63
第3章\t賬套管理\t64
3．1\t新賬套建立\t64
3．1．1\t賬套簡(jiǎn)介\t64
3．1．2\t金蝶K/3 WISE系統(tǒng)建賬流程\t64
3．1．3\t賬套管理登錄\t65
3．1．4\t系統(tǒng)管理員管理\t66
3．1．5\t組織機(jī)構(gòu)管理\t68
3．1．6\t新賬套建立\t69
3．1．7\t賬套參數(shù)設(shè)置\t71
3．1．8\t賬套啟用\t73
3．2\t賬套管理\t73
3．2．1\t賬套的備份\t73
3．2．2\t賬套的恢復(fù)\t74
3．2．3\t注冊(cè)賬套\t76
3．2．4\t反注冊(cè)賬套\t76
3．2．5\t賬套優(yōu)化\t77
3．2．6\t刪除賬套\t77
3．2．7\t賬套的升級(jí)\t77
3．3\t系統(tǒng)管理\t79
3．3．1\t系統(tǒng)使用狀況\t79
3．3．2\t網(wǎng)絡(luò)控制\t80
3．3．3\t系統(tǒng)日志\t80
第4章\t用戶(hù)組和用戶(hù)的管理\t82
4．1\t用戶(hù)管理概述\t82
4．2\t設(shè)置用戶(hù)組\t83
4．2．1\t新增用戶(hù)組\t83
4．2．2\t修改用戶(hù)組\t84
4．2．3\t刪除用戶(hù)組\t84
4．3\t設(shè)置用戶(hù)\t85
4．3．1\t新增用戶(hù)\t85
4．3．2\t修改用戶(hù)\t86
4．3．3\t刪除用戶(hù)\t87
4．3．4\t禁用與反禁用用戶(hù)\t87
4．3．5\t解鎖用戶(hù)\t88
4．4\t功能權(quán)限管理\t89
4．4．1\t功能權(quán)限管理\t89
4．4．2\t功能權(quán)限瀏覽\t90
4．5\t數(shù)據(jù)權(quán)限管理\t91
4．5．1\t設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制\t92
4．5．2\t數(shù)據(jù)權(quán)限管理\t92
4．5．3\t數(shù)據(jù)權(quán)限瀏覽\t94
4．6\t字段權(quán)限管理\t95
4．6．1\t設(shè)置字段權(quán)限控制\t96
4．6．2\t字段權(quán)限管理\t96
4．6．3\t字段權(quán)限瀏覽\t97
第5章\t系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置\t99
5．1\t基礎(chǔ)資料概述\t99
5．1．1\t金蝶K/3 WISE基礎(chǔ)資料的特點(diǎn)\t99
5．1．2\t基礎(chǔ)資料常用操作\t100
5．2\t會(huì)計(jì)科目管理\t103
5．2．1\t從模板引入會(huì)計(jì)科目\t104
5．2．2\t科目組管理\t104
5．2．3\t新增會(huì)計(jì)科目\t105
5．2．4\t修改會(huì)計(jì)科目\t108
5．2．5\t刪除會(huì)計(jì)科目\t108
5．2．6\t復(fù)制增加科目\t109
5．2．7\t科目引出\t109
5．2．8\t科目禁用\t110
5．2．9\t科目反禁用\t110
5．3\t幣別設(shè)置\t111
5．3．1\t新增幣別\t111
5．3．2\t修改幣別\t112
5．3．3\t刪除幣別\t112
5．4\t憑證字管理\t113
5．4．1\t新增憑證字\t113
5．4．2\t修改憑證字\t114
5．4．3\t刪除憑證字\t115
5．4．4\t設(shè)置默認(rèn)憑證字\t115
5．5\t計(jì)量單位管理\t115
5．5．1\t計(jì)量單位組管理\t116
5．5．2\t計(jì)量單位管理\t117
5．6\t結(jié)算方式管理\t119
5．6．1\t新增結(jié)算方式\t119
5．6．2\t修改結(jié)算方式\t120
5．6．3\t刪除結(jié)算方式\t120
5．7\t核算項(xiàng)目管理\t121
5．7．1\t自定義核算項(xiàng)目類(lèi)別\t121
5．7．2\t核算項(xiàng)目類(lèi)別屬性設(shè)置\t123
5．8\t部門(mén)管理\t123
5．8．1\t新增部門(mén)\t124
5．8．2\t修改部門(mén)\t126
5．8．3\t刪除部門(mén)\t126
5．8．4\t批量修改部門(mén)\t126
5．9\t職員管理\t127
5．9．1\t新增職員\t127
5．9．2\t修改職員\t129
5．9．3\t刪除職員\t130
5．9．4\t批量修改職員\t130
5．10\t供應(yīng)商管理\t130
5．10．1\t新增供應(yīng)商\t131
5．10．2\t修改供應(yīng)商\t133
5．10．3\t刪除供應(yīng)商\t134
5．10．4\t批量修改供應(yīng)商\t134
5．11\t客戶(hù)管理\t134
5．11．1\t新增客戶(hù)\t135
5．11．2\t修改客戶(hù)\t137
5．11．3\t刪除客戶(hù)\t138
5．11．4\t批量修改客戶(hù)\t138
5．12\t倉(cāng)庫(kù)管理\t138
5．12．1\t新增倉(cāng)庫(kù)\t139
5．12．2\t修改倉(cāng)庫(kù)\t140
5．12．3\t刪除倉(cāng)庫(kù)\t141
5．12．4\t批量修改倉(cāng)庫(kù)\t141
5．13\t物料管理\t142
5．13．1\t新增物料\t142
5．13．2\t修改物料\t146
5．13．3\t刪除物料\t147
5．13．4\t批量修改物料\t147
5．14\t輔助資料管理\t147
5．14．1\t輔助資料類(lèi)別管理\t148
5．14．2\t輔助資料管理\t149
5．15\t基礎(chǔ)資料引出引入\t149
5．15．1\t基礎(chǔ)資料交換平臺(tái)登錄\t149
5．15．2\t基礎(chǔ)資料引出\t151
5．15．3\t基礎(chǔ)資料引入\t153
5．16\t套打設(shè)置\t156
5．17\t單據(jù)設(shè)置\t158
第6章\t總賬系統(tǒng)初始化\t160
6．1\t預(yù)備知識(shí)\t160
6．1．1\t會(huì)計(jì)科目定義\t160
6．1．2\t會(huì)計(jì)科目設(shè)置原則\t160
6．1．3\t會(huì)計(jì)科目分類(lèi)\t161
6．1．4\t會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)\t161
6．2\t總賬系統(tǒng)功能概述\t166
6．2．1\t總賬系統(tǒng)功能概述\t166
6．2．2\t總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口\t166
6．2．3\t總賬系統(tǒng)操作流程\t167
6．3\t初始化資料準(zhǔn)備\t169
6．3．1\t會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)備\t169
6．3．2\t輔助核算項(xiàng)目的準(zhǔn)備\t171
6．3．3\t其他貨幣的準(zhǔn)備\t172
6．3．4\t結(jié)算方式的準(zhǔn)備\t172
6．3．5\t期初余額的準(zhǔn)備\t173
6．3．6\t憑證類(lèi)別的準(zhǔn)備\t173
6．4\t選擇解決方案\t173
6．4．1\t往來(lái)核銷(xiāo)模式\t173
6．4．2\t不核銷(xiāo)模式\t174
6．5\t期初余額錄入\t174
6．6\t結(jié)束初始化\t176
6．6．1\t結(jié)束初始化\t176
6．6．2\t反初始化\t177
6．7\t總賬系統(tǒng)選項(xiàng)概述\t177
6．7．1\t設(shè)置基本信息選項(xiàng)\t178
6．7．2\t設(shè)置憑證選項(xiàng)\t179
6．7．3\t查看會(huì)計(jì)期間\t182
第7章\t憑證和賬簿的日常處理\t183
7．1\t預(yù)備知識(shí)\t183
7．1．1\t會(huì)計(jì)憑證的定義\t183
7．1．2\t會(huì)計(jì)憑證的分類(lèi)\t183
7．1．3\t原始憑證的填制與審核\t184
7．1．4\t記賬憑證的填制與審核\t184
7．1．5\t會(huì)計(jì)賬簿的定義\t185
7．1．6\t會(huì)計(jì)賬簿的分類(lèi)\t185
7．1．7\t會(huì)計(jì)賬簿的登記\t186
7．2\t憑證處理\t187
7．2．1\t填制憑證\t187
7．2．2\t設(shè)置憑證錄入選項(xiàng)\t188
7．2．3\t憑證查詢(xún)\t189
7．2．4\t修改憑證\t192
7．2．5\t作廢與反作廢憑證\t192
7．2．6\t制作紅字沖銷(xiāo)憑證\t192
7．2．7\t刪除憑證\t192
7．2．8\t憑證整理\t193
7．2．9\t出納復(fù)核\t193
7．2．10\t憑證審核\t194
7．2．11\t主管核準(zhǔn)\t196
7．2．12\t設(shè)置模式憑證\t197
7．2．13\t憑證打印\t199
7．2．14\t憑證的引入與引出\t200
7．2．15\t憑證匯總\t204
7．2．16\t憑證過(guò)賬\t205
7．3\t賬表查詢(xún)\t207
7．3．1\t總分類(lèi)賬查詢(xún)\t207
7．3．2\t明細(xì)分類(lèi)賬查詢(xún)\t209
7．3．3\t多欄式明細(xì)賬查詢(xún)\t212
7．3．4\t核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬\t215
7．3．5\t核算項(xiàng)目明細(xì)賬查詢(xún)\t217
7．3．6\t科目余額表查詢(xún)\t218
7．3．7\t試算平衡表查詢(xún)\t220
7．3．8\t日?qǐng)?bào)表查詢(xún)\t221
7．3．9\t核算項(xiàng)目余額表\t222
7．3．10\t核算項(xiàng)目明細(xì)表\t223
7．3．11\t核算項(xiàng)目組合表\t225
第8章\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)\t227
8．1\t預(yù)備知識(shí)\t227
8．1．1\t現(xiàn)金\t227
8．1．2\t日記賬\t228
8．1．3\t票據(jù)\t230
8．1．4\t銀行對(duì)賬\t230
8．2\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化\t230
8．2．1\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)功能概述\t230
8．2．2\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口\t231
8．2．3\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)操作流程\t231
8．2．4\t初始化資料準(zhǔn)備\t232
8．2．5\t系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置\t233
8．2．6\t初始余額錄入\t234
8．2．7\t結(jié)束初始化\t236
8．3\t總賬數(shù)據(jù)處理\t237
8．3．1\t復(fù)核記賬\t237
8．3．2\t引入日記賬\t238
8．3．3\t與總賬對(duì)賬\t239
8．4\t現(xiàn)金管理\t240
8．4．1\t現(xiàn)金日記賬\t240
8．4．2\t現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單\t244
8．4．3\t現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表\t245
8．4．4\t現(xiàn)金收付流水賬\t246
8．5\t銀行存款管理\t247
8．5．1\t銀行存款日記賬\t247
8．5．2\t銀行對(duì)賬單\t250
8．5．3\t銀行存款對(duì)賬\t253
8．5．4\t余額調(diào)節(jié)表\t255
8．5．5\t長(zhǎng)期未達(dá)賬\t256
8．5．6\t銀行存款日?qǐng)?bào)表\t258
8．6\t票據(jù)\t259
8．6．1\t票據(jù)備查簿\t259
8．6．2\t票據(jù)管理\t260
8．6．3\t票據(jù)查看\t260
8．7\t支票管理\t261
8．7．1\t支票購(gòu)置\t262
8．7．2\t支票領(lǐng)用\t263
8．7．3\t支票報(bào)銷(xiāo)\t264
8．7．4\t支票查看\t264
8．8\t資金頭寸表查詢(xún)\t265
第9章\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化\t266
9．1\t預(yù)備知識(shí)\t266
9．1．1\t應(yīng)收款項(xiàng)的定義\t266
9．1．2\t應(yīng)收賬款的確認(rèn)與計(jì)量\t266
9．1．3\t主要賬務(wù)處理\t267
9．2\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述\t269
9．2．1\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)功能概述\t269
9．2．2\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t270
9．2．3\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程\t270
9．3\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化資料準(zhǔn)備\t271
9．3．1\t期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備\t271
9．3．2\t業(yè)務(wù)類(lèi)型和憑證科目的準(zhǔn)備\t272
9．3．3\t信用控制資料的準(zhǔn)備\t272
9．4\t初始設(shè)置\t272
9．4．1\t類(lèi)型維護(hù)\t272
9．4．2\t憑證模板設(shè)置\t273
9．5\t初始余額錄入\t276
9．6\t系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置\t277
9．6．1\t設(shè)置基本信息選項(xiàng)\t277
9．6．2\t設(shè)置壞賬計(jì)提法選項(xiàng)\t278
9．6．3\t科目設(shè)置選項(xiàng)\t279
9．6．4\t設(shè)置單據(jù)控制選項(xiàng)\t279
9．6．5\t設(shè)置憑證處理選項(xiàng)\t281
9．6．6\t設(shè)置期末處理選項(xiàng)\t281
9．7\t結(jié)束初始化\t282
9．7．1\t初始化檢查\t282
9．7．2\t初始化對(duì)賬\t283
9．7．3\t結(jié)束初始化\t284
9．7．4\t反初始化\t284
第10章\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常單據(jù)的處理\t285
10．1\t預(yù)備知識(shí)\t285
10．1．1\t應(yīng)收單的定義\t285
10．1．2\t收款單的定義\t285
10．1．3\t發(fā)票的定義\t285
10．1．4\t應(yīng)收票據(jù)的定義\t286
10．1．5\t應(yīng)收票據(jù)的主要賬務(wù)處理\t287
10．2\t應(yīng)收單據(jù)處理\t288
10．2．1\t新增合同\t288
10．2．2\t合同管理\t290
10．2．3\t新增發(fā)票\t292
10．2．4\t新增其他應(yīng)收單\t295
10．2．5\t應(yīng)收單據(jù)管理\t297
10．3\t收款單據(jù)處理\t298
10．3．1\t新增收款單\t298
10．3．2\t新增預(yù)收單\t301
10．3．3\t新增退款單\t302
10．3．4\t收款單據(jù)管理\t303
10．4\t票據(jù)的單據(jù)操作\t305
10．4．1\t新增票據(jù)\t305
10．4．2\t票據(jù)管理\t307
10．5\t票據(jù)的業(yè)務(wù)處理\t308
10．5．1\t票據(jù)背書(shū)\t308
10．5．2\t票據(jù)轉(zhuǎn)出\t310
10．5．3\t票據(jù)貼現(xiàn)\t311
10．5．4\t票據(jù)收款\t311
10．5．5\t退票處理\t312
10．5．6\t取消處理\t314
10．5．7\t應(yīng)收票據(jù)處理報(bào)表查詢(xún)\t314
第11章\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)的賬務(wù)處理\t316
11．1\t預(yù)備知識(shí)\t316
11．1．1\t核銷(xiāo)的定義\t316
11．1．2\t壞賬及其核算\t316
11．2\t核銷(xiāo)處理\t317
11．2．1\t核銷(xiāo)類(lèi)型和核銷(xiāo)方式簡(jiǎn)介\t317
11．2．2\t到款結(jié)算\t318
11．2．3\t預(yù)收款沖應(yīng)收款\t320
11．2．4\t應(yīng)收款沖應(yīng)付款\t322
11．2．5\t應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)\t323
11．2．6\t預(yù)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)\t324
11．2．7\t預(yù)收款沖預(yù)付款\t325
11．2．8\t收款沖付款\t326
11．2．9\t反核銷(xiāo)\t328
11．3\t壞賬處理\t329
11．3．1\t計(jì)提壞賬準(zhǔn)備\t329
11．3．2\t壞賬處理\t330
11．3．3\t壞賬收回\t331
11．3．4\t壞賬備查簿查詢(xún)\t332
11．3．5\t壞賬計(jì)提明細(xì)表查詢(xún)\t333
11．4\t憑證處理\t334
11．4．1\t生成憑證\t334
11．4．2\t生成憑證選項(xiàng)\t335
11．4．3\t憑證管理\t336
11．5\t賬表查詢(xún)\t337
11．5．1\t應(yīng)收款匯總表查詢(xún)\t337
11．5．2\t應(yīng)收款明細(xì)表查詢(xún)\t338
11．5．3\t往來(lái)對(duì)賬\t339
11．5．4\t到期債權(quán)列表查詢(xún)\t341
11．5．5\t合同金額執(zhí)行明細(xì)表\t342
11．5．6\t合同執(zhí)行情況匯報(bào)表\t343
11．6\t應(yīng)收款分析\t344
11．6．1\t賬齡分析\t344
11．6．2\t周轉(zhuǎn)分析\t346
11．6．3\t欠款分析\t347
11．6．4\t壞賬分析\t348
11．6．5\t收款預(yù)測(cè)\t349
第12章\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化\t350
12．1\t預(yù)備知識(shí)\t350
12．1．1\t應(yīng)付款項(xiàng)的定義\t350
12．1．2\t應(yīng)付款項(xiàng)的管理\t350
12．1．3\t應(yīng)付賬款的確認(rèn)與計(jì)量\t351
12．1．4\t主要賬務(wù)處理\t351
12．2\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述\t353
12．2．1\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)功能概述\t353
12．2．2\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t354
12．2．3\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程\t355
12．3\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化資料準(zhǔn)備\t356
12．3．1\t期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備\t356
12．3．2\t業(yè)務(wù)類(lèi)型和憑證科目的準(zhǔn)備\t356
12．3．3\t信用控制資料的準(zhǔn)備\t356
12．4\t初始設(shè)置\t356
12．4．1\t類(lèi)型維護(hù)\t356
12．4．2\t憑證模板設(shè)置\t357
12．5\t初始余額錄入\t360
12．6\t系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置\t361
12．6．1\t設(shè)置基本選項(xiàng)\t361
12．6．2\t科目設(shè)置\t361
12．6．3\t設(shè)置單據(jù)控制選項(xiàng)\t362
12．6．4\t設(shè)置憑證處理選項(xiàng)\t363
12．6．5\t設(shè)置期末處理選項(xiàng)\t364
12．6．6\t設(shè)置核銷(xiāo)控制選項(xiàng)\t364
12．7\t結(jié)束初始化\t365
12．7．1\t初始化檢查\t365
12．7．2\t初始化對(duì)賬\t366
12．7．3\t結(jié)束初始化\t367
12．7．4\t反初始化\t367
第13章\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常單據(jù)的處理\t368
13．1\t預(yù)備知識(shí)\t368
13．1．1\t應(yīng)付票據(jù)的定義\t368
13．1．2\t應(yīng)付票據(jù)的分類(lèi)\t368
13．1．3\t應(yīng)付票據(jù)的主要賬務(wù)處理。\t369
13．2\t應(yīng)付單據(jù)處理\t369
13．2．1\t新增合同\t369
13．2．2\t合同管理\t371
13．2．3\t新增發(fā)票\t373
13．2．4\t新增其他應(yīng)付單\t376
13．2．5\t應(yīng)付單據(jù)管理\t377
13．3\t付款單據(jù)處理\t379
13．3．1\t新增付款單\t379
13．3．2\t新增預(yù)付單\t382
13．3．3\t新增退款單\t383
13．3．4\t付款單據(jù)管理\t384
13．4\t應(yīng)付票據(jù)管理\t386
13．4．1\t新增票據(jù)\t386
13．4．2\t票據(jù)管理\t388
13．4．3\t票據(jù)付款\t389
13．4．4\t退票處理\t390
13．4．5\t取消處理\t391
第14章\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)的賬務(wù)處理\t392
14．1\t核銷(xiāo)處理\t392
14．1．1\t核銷(xiāo)類(lèi)型和核銷(xiāo)方式簡(jiǎn)介\t392
14．1．2\t到款結(jié)算\t392
14．1．3\t預(yù)付款沖應(yīng)付款\t395
14．1．4\t應(yīng)付款沖應(yīng)收款\t396
14．1．5\t應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)\t397
14．1．6\t預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)\t399
14．1．7\t預(yù)付款沖預(yù)收款\t400
14．1．8\t付款沖收款\t401
14．1．9\t反核銷(xiāo)\t402
14．2\t憑證處理\t403
14．2．1\t生成憑證\t403
14．2．2\t憑證管理\t405
14．3\t賬表查詢(xún)\t406
14．3．1\t應(yīng)付款匯總表查詢(xún)\t406
14．3．2\t應(yīng)付款明細(xì)表查詢(xún)\t407
14．3．3\t往來(lái)對(duì)賬\t408
14．3．4\t到期債務(wù)列表查詢(xún)\t409
14．3．5\t合同金額執(zhí)行明細(xì)表\t410
14．3．6\t合同執(zhí)行情況匯報(bào)表\t412
14．4\t應(yīng)付款分析\t413
14．4．1\t賬齡分析\t413
14．4．2\t付款分析\t415
14．4．3\t付款預(yù)測(cè)\t416
第15章\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化\t418
15．1\t預(yù)備知識(shí)\t418
15．1．1\t固定資產(chǎn)的定義\t418
15．1．2\t固定資產(chǎn)的分類(lèi)\t418
15．1．3\t固定資產(chǎn)的折舊方法\t419
15．1．4\t固定資產(chǎn)的科目設(shè)置\t419
15．1．5\t固定資產(chǎn)的確認(rèn)與計(jì)量\t420
15．2\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述\t423
15．2．1\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能概述\t423
15．2．2\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t424
15．2．3\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程\t424
15．3\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化資料準(zhǔn)備\t425
15．3．1\t基礎(chǔ)資料整理\t426
15．3．2\t固定資產(chǎn)類(lèi)別整理\t426
15．3．3\t折舊方法整理\t426
15．3．4\t期初數(shù)據(jù)整理\t426
15．4\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化\t426
15．4．1\t存放地點(diǎn)設(shè)置\t426
15．4．2\t變動(dòng)方式管理\t427
15．4．3\t使用狀態(tài)管理\t429
15．4．4\t折舊方法定義\t430
15．4．5\t資產(chǎn)類(lèi)別管理\t431
15．4．6\t系統(tǒng)選項(xiàng)\t434
15．5\t錄入原始卡片\t435
15．5．1\t新增原始卡片\t436
15．5．2\t修改原始卡片\t438
15．5．3\t刪除原始卡片\t438
15．6\t結(jié)束初始化\t438
15．6．1\t結(jié)束初始化\t438
15．6．2\t反初始化\t439
第16章\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日常處理\t440
16．1\t預(yù)備知識(shí)\t440
16．1．1\t固定資產(chǎn)卡片的定義\t440
16．1．2\t固定資產(chǎn)增加賬務(wù)處理\t440
16．1．3\t固定資產(chǎn)減少賬務(wù)處理\t442
16．2\t固定資產(chǎn)增加\t443
16．2．1\t資產(chǎn)增加\t443
16．2．2\t卡片修改\t444
16．2．3\t卡片刪除\t445
16．2．4\t卡片打印\t445
16．3\t固定資產(chǎn)減少\t445
16．3．1\t固定資產(chǎn)清理\t445
16．3．2\t固定資產(chǎn)批量清理\t446
16．3．3\t取消清理\t447
16．4\t固定資產(chǎn)變動(dòng)\t447
16．4．1\t固定資產(chǎn)變動(dòng)\t447
16．4．2\t批量變動(dòng)\t448
16．5\t折舊處理\t449
16．5．1\t工作量錄入\t449
16．5．2\t計(jì)提本月折舊\t450
16．5．3\t折舊管理\t452
16．6\t制單\t453
16．7\t賬表查詢(xún)\t454
16．7．1\t固定資產(chǎn)清單\t454
16．7．2\t固定資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表\t456
16．7．3\t數(shù)量統(tǒng)計(jì)表\t457
16．7．4\t折舊費(fèi)用分配表\t458
16．7．5\t固定資產(chǎn)明細(xì)賬\t459
第17章\t工資管理系統(tǒng)初始化\t460
17．1\t從財(cái)務(wù)的角度認(rèn)識(shí)工資\t460
17．1．1\t工資的定義\t460
17．1．2\t工資的構(gòu)成\t460
17．1．3\t工資計(jì)算方法\t461
17．2\t工資管理系統(tǒng)概述\t461
17．2．1\t工資管理系統(tǒng)功能概述\t461
17．2．2\t工資管理系統(tǒng)產(chǎn)品接口\t462
17．2．3\t工資管理系統(tǒng)操作流程\t462
17．3\t新建工資類(lèi)別\t463
17．3．1\t工資類(lèi)別管理\t463
17．3．2\t部門(mén)設(shè)置\t465
17．3．3\t輔助屬性管理\t466
17．3．4\t人員檔案管理\t467
17．3．5\t工資項(xiàng)目設(shè)置\t468
17．3．6\t公式設(shè)置\t469
17．3．7\t所得稅設(shè)置\t472
17．4\t系統(tǒng)選項(xiàng)\t473
第18章\t工資管理系統(tǒng)的日常處理\t475
18．1\t預(yù)備知識(shí)\t475
18．1．1\t工資計(jì)算\t475
18．1．2\t個(gè)人所得稅的定義\t475
18．1．3\t銀行代發(fā)工資\t476
18．1．4\t工資分?jǐn)俓t476
18．2\t人員變動(dòng)\t476
18．3\t工資錄入\t477
18．3．1\t工資過(guò)濾器\t477
18．3．2\t工資錄入\t478
18．3．3\t工資數(shù)據(jù)引入\t479
18．3．4\t工資數(shù)據(jù)引出\t481
18．4\t工資計(jì)算\t481
18．5\t個(gè)人所得稅計(jì)算\t482
18．6\t費(fèi)用分配\t483
18．6．1\t設(shè)置費(fèi)用分配方案\t483
18．6．2\t生成憑證\t485
18．7\t工資審核\t485
18．8\t賬表查詢(xún)\t486
18．8．1\t工資條查詢(xún)\t486
18．8．2\t工資發(fā)放表\t487
18．8．3\t工資匯總表\t487
18．8．4\t工資統(tǒng)計(jì)表\t488
18．8．5\t職員臺(tái)賬匯總表\t489
18．8．6\t人員工資結(jié)構(gòu)分析\t489
第19章\t存貨核算管理系統(tǒng)\t491
19．1\t預(yù)備知識(shí)\t491
19．1．1\t存貨與存貨核算的定義\t491
19．1．2\t存貨成本的確定\t491
19．1．3\t發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法\t491
19．1．4\t存貨科目設(shè)置\t492
19．1．5\t暫估入賬和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備\t493
19．1．6\t暫估成本入賬處理和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備賬務(wù)處理\t494
19．2\t存貨核算管理系統(tǒng)概述\t495
19．2．1\t系統(tǒng)功能\t495
19．2．2\t產(chǎn)品接口\t496
19．3\t入庫(kù)核算\t497
19．3．1\t外購(gòu)入庫(kù)核算\t497
19．3．2\t存貨暫估入賬\t498
19．3．3\t自制入庫(kù)核算\t500
19．3．4\t其他入庫(kù)核算\t501
19．3．5\t委外加工入庫(kù)核算\t501
19．4\t出庫(kù)核算\t503
19．4．1\t材料出庫(kù)核算\t503
19．4．2\t產(chǎn)成品出庫(kù)核算\t505
19．4．3\t紅字出庫(kù)核算\t505
19．4．4\t不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)\t505
19．5\t計(jì)劃價(jià)維護(hù)\t505
19．5．1\t調(diào)價(jià)單據(jù)錄入\t506
19．5．2\t調(diào)價(jià)單據(jù)管理\t506
19．5．3\t歷史價(jià)格維護(hù)\t507
19．6\t存貨跌價(jià)準(zhǔn)備\t508
19．6．1\t物料類(lèi)別設(shè)置\t508
19．6．2\t存貨跌價(jià)維護(hù)\t510
19．6．3\t存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表\t511
19．7\t余額調(diào)整\t512
19．7．1\t期初余額調(diào)整\t512
19．7．2\t期初倉(cāng)存異常余額匯報(bào)表\t513
19．7．3\t出庫(kù)核算異常余額匯報(bào)表\t513
19．7．4\t成本調(diào)整單\t514
19．8\t憑證處理\t515
19．8．1\t憑證模板設(shè)置\t515
19．8．2\t生成憑證\t517
19．8．3\t憑證管理\t518
19．9\t賬表查詢(xún)\t519
19．9．1\t材料明細(xì)賬查詢(xún)\t519
19．9．2\t存貨收發(fā)存匯總表查詢(xún)\t520
19．9．3\t銷(xiāo)售毛利潤(rùn)匯總表查詢(xún)\t521
第20章\t報(bào)表系統(tǒng)\t523
20．1\t報(bào)表系統(tǒng)概述\t523
20．2\t報(bào)表管理\t524
20．2．1\t建立報(bào)表\t524
20．2．2\t打開(kāi)已有報(bào)表\t524
20．2．3\t引出報(bào)表文件\t525
20．3\t設(shè)計(jì)報(bào)表格式\t526
20．3．1\t設(shè)計(jì)表尺寸\t526
20．3．2\t定義行高列寬\t526
20．3．3\t設(shè)置單元屬性\t526
20．3．4\t定義組合單元\t527
20．3．5\t定義斜線(xiàn)\t527
20．3．6\t自動(dòng)套用格式\t528
20．3．7\t定義報(bào)表頁(yè)眉頁(yè)腳\t528
20．4\t定義公式\t529
20．5\t報(bào)表數(shù)據(jù)處理\t530
20．5．1\t設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)\t530
20．5．2\t報(bào)表重算\t531
20．5．3\t表頁(yè)管理\t531
20．6\t報(bào)表打印\t531
第21章\t期末結(jié)賬\t533
21．1\t預(yù)備知識(shí)\t533
21．1．1\t對(duì)賬的定義\t533
21．1．2\t結(jié)賬的定義\t533
21．1．3\t結(jié)轉(zhuǎn)的定義\t534
21．2\t會(huì)計(jì)期末處理流程\t535
21．3\t存貨核算管理系統(tǒng)期末處理\t536
21．3．1\t與總賬系統(tǒng)對(duì)賬\t536
21．3．2\t關(guān)賬與反關(guān)賬\t537
21．3．3\t結(jié)賬與反結(jié)賬\t537
21．4\t固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理\t538
21．4．1\t與總賬系統(tǒng)對(duì)賬\t538
21．4．2\t期末結(jié)賬\t540
21．4．3\t反結(jié)賬\t540
21．5\t工資管理系統(tǒng)期末處理\t541
21．5．1\t期末結(jié)賬\t541
21．5．2\t反結(jié)賬\t541
21．6\t應(yīng)收款管理系統(tǒng)期末處理\t542
21．6．1\t與總賬對(duì)賬\t542
21．6．2\t期末結(jié)賬\t543
21．6．3\t反結(jié)賬\t543
21．7\t應(yīng)付款管理系統(tǒng)期末處理\t544
21．7．1\t與總賬對(duì)賬\t544
21．7．2\t期末結(jié)賬\t545
21．7．3\t反結(jié)賬\t545
21．8\t現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末處理\t546
21．8．1\t現(xiàn)金對(duì)賬\t546
21．8．2\t銀行存款對(duì)賬\t547
21．8．3\t期末結(jié)賬\t548
21．8．4\t反結(jié)賬\t548
21．9\t總賬系統(tǒng)期末處理\t549
21．9．1\t期末調(diào)匯\t549
21．9．2\t憑證預(yù)提\t550
21．9．3\t憑證攤銷(xiāo)\t552
21．9．4\t自動(dòng)轉(zhuǎn)賬\t554
21．9．5\t結(jié)轉(zhuǎn)損益\t555
21．9．6\t期末結(jié)賬\t557
21．9．7\t反結(jié)賬\t557