Excel財務管理建模與應用

第1章 Excel在財務管理中應用的方法
本章內(nèi)容提要
本章重點掌握Excel工具
1．1 Excel應用的步驟
1．2 建立工作表前的準備工作
1．2．1 Excel窗口簡介
1．2．2 準備工作簿
1．3 數(shù)據(jù)表分析方式
1．3．1 設計數(shù)據(jù)表格式
1．3．2 采集數(shù)據(jù)
1．3．3 編輯工作表
1．4 圖形分析方式
1．4．1 圖表類型
1．4．2 建立圖表
1．4．3 編輯圖表
1．4．4 打印圖表
1．5 用PowerPoint展示分析結(jié)果
1．5．1 展示分析數(shù)據(jù)
1．5．2 展示分析圖表
實踐練習題
第2章 函數(shù)、 公式與宏的使用
本章內(nèi)容提要
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2．1 函數(shù)
2．1．1 函數(shù)的基本結(jié)構(gòu)
2．1．2 參數(shù)和函數(shù)值的類型
2．1．3 函數(shù)的嵌套
2．1．4 函數(shù)的類型
2．1．5 如何使用函數(shù)
2．2 公式
2．2．1 公式的組成
2．2．2 公式的輸入
2．2．3 單元格的引用
2．3 宏與VBA
2．3．1 錄制宏
2．3．2 運行宏
2．3．3 編輯宏
2．3．4 認識VBA
2．3．5 了解VBA命令結(jié)構(gòu)
實踐練習題
第3章 資金時間價值
本章內(nèi)容提要
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3．1 使用現(xiàn)金流量時間價值函數(shù)
3．1．1 使用年金終值函數(shù)FV()
3．1．2 使用年金現(xiàn)值函數(shù)PV()
3．1．3 使用等額還款額函數(shù)PMT()
3．1．4 使用年金中的本金函數(shù)PPMT()
3．1．5 使用年金中的利息函數(shù)IPMT()
3．1．6 使用利率函數(shù)RATE()
3．1．7 使用計息期函數(shù)NPER()
3．2 Excel資金時間價值模型分析
3．2．1 資金時間價值案例
3．2．2 Excel資金時間價值模型
實踐練習題
第4章 風險與收益分析
本章內(nèi)容提要
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4．1 風險與收益分析業(yè)務場景
4．2 Excel單一資產(chǎn)的風險與收益計量模型
4．2．1 單一資產(chǎn)風險與收益計量方法
4．2．2 單一資產(chǎn)風險收益計量模型
4．3 Excel投資組合的風險和收益模型
4．3．1 投資組合的風險與收益計量方法
4．3．2 投資組合的風險與收益計量模型
實踐練習題
第5章 企業(yè)財務分析與評價
本章內(nèi)容提要
本章重點掌握Excel工具
5．1 財務分析業(yè)務概述
5．1．1 財務分析業(yè)務場景
5．1．2 利用Excel進行財務分析的步驟
5．1．3 Excel財務分析主界面的制作
5．1．4 用Microsoft Query獲取分析數(shù)據(jù)
5．2 Excel財務報表比較分析
5．2．1 財務報表比較分析內(nèi)容
5．2．2 財務報表比較分析模型
5．3 Excel財務指標分析
5．3．1 財務指標分析內(nèi)容
5．3．2 財務指標分析模型
5．4 Excel杜邦分析
5．4．1 杜邦分析內(nèi)容
5．4．2 杜邦分析模型
5．5 企業(yè)經(jīng)營決策中的雷達圖分析
5．5．1 雷達圖分析方法概述
5．5．2 建立經(jīng)營決策分析模型
實踐練習題
第6章 投資決策分析
本章內(nèi)容提要
本章重點掌握Excel工具
6．1 投資決策業(yè)務場景分析
6．2 Excel投資決策函數(shù)
6．2．1 凈現(xiàn)值類函數(shù)
6．2．2 內(nèi)含報酬率類函數(shù)
6．3 Excel折舊對比分析
6．3．1 折舊方法分析
6．3．2 折舊函數(shù)分析
6．3．3 折舊函數(shù)對比分析模型
6．4 Excel投資決策分析
6．4．1 投資決策方法分析
6．4．2 投資決策一般方法模型
6．4．3 考慮不同折舊方法的投資決策模型
6．5 投資特殊問題――固定資產(chǎn)更新決策模型
6．5．1 固定資產(chǎn)的平均年成本決策法
6．5．2 Excel固定資產(chǎn)更新決策模型
6．5．3 利用模型進行分析
6．6 Excel投資風險分析
6．6．1 投資風險分析
6．6．2 投資風險分析模型
6．6．3 模型的改進
實踐練習題
第7章 籌資決策
本章內(nèi)容提要
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7．1 籌資決策業(yè)務場景分析
7．2 與籌資有關(guān)的函數(shù)
7．2．1 內(nèi)含報酬率函數(shù)IRR()
7．2．2 CUMPRINC()函數(shù)
7．2．3 計算累計利息CUMIPMT()函數(shù)
7．2．4 FVSCHEDULE()函數(shù)
7．3 Excel資金成本計量
7．3．1 長期借款成本計量模型
7．3．2 債券資本成本計量模型
7．3．3 普通股成本計量模型
7．3．4 留存收益成本計量模型
7．3．5 公司綜合資本成本測算模型
7．4 Excel長期貸款籌資分析
7．4．1 建立長期貸款基本模型
7．4．2 運用模型運算表進行貸款影響因素分析
7．4．3 進行最佳貸款方案決策
7．4．4 建立復雜的貸款籌資償還分析模型
實踐練習題
第8章 全面預算編制
本章內(nèi)容提要
本章重點掌握Excel工具
8．1 全面預算業(yè)務場景分析
8．1．1 預算管理內(nèi)容
8．1．2 各項預算間的關(guān)系
8．1．3 預算管理的業(yè)務場景
8．2 Excel業(yè)務預算編制
8．2．1 業(yè)務預算編制內(nèi)容分析
8．2．2 銷售預算模型
8．2．3 生產(chǎn)預算模型
8．2．4 直接材料預算模型
8．2．5 直接人工預算模型
8．2．6 制造費用預算模型
8．3 Excel財務預算編制
8．3．1 財務預算編制內(nèi)容分析
8．3．2 產(chǎn)品成本預算模型
8．3．3 銷售費用預算模型
8．3．4 管理費用預算模型
8．3．5 財務費用預算模型
8．3．6 現(xiàn)金預算模型
實踐練習題
第9章 銷售預測與利潤規(guī)劃
本章內(nèi)容提要
本章重點掌握Excel工具
9．1 銷售預測與利潤規(guī)劃業(yè)務場景分析
9．1．1 銷售預測
9．1．2 利潤規(guī)劃
9．1．3 銷售情況分析
9．2 Excel企業(yè)銷售情況分析
9．2．1 創(chuàng)建銷售分布數(shù)據(jù)地圖
9．2．2 編輯數(shù)據(jù)地圖
9．2．3 修飾地圖
9．2．4 標識地圖
9．3 Excel銷售收入預測
9．3．1 銷售收入預測模型
9．3．2 預測函數(shù)
9．3．3 銷售收入趨勢預測模型
9．3．4 因果分析
9．4 Excel利潤規(guī)劃
9．4．1 分析規(guī)劃求解問題
9．4．2 建立規(guī)劃求解模型
9．4．3 變更規(guī)劃求解條件
9．4．4 輸出規(guī)劃求解報表
實踐練習題
參考文獻