PowerBI 智能財務(wù)應(yīng)用與實戰(zhàn)從新手到高手

上篇　基礎(chǔ)操作
第1 章　財務(wù)管理信息化的趨勢與變革 .2
1.1　發(fā)展與變遷 . 2
1.1.1　財務(wù)管理的歷史演進 .2
1.1.2　大數(shù)據(jù)時代發(fā)展變革 .3
1.2　理想與現(xiàn)實 . 4
1.3　方向與變革 . 5
1.3.1　合理分類，變廢為寶 .5
1.3.2　分步實施，接口整合 .6
1.3.3　商業(yè)智能的應(yīng)用前景 .7
第2 章　PowerBI 工具沿革與架構(gòu) .8
2.1　從Excel 到PowerBI 的嬗變 . 8
2.2　PowerBI 構(gòu)架 . 9
2.2.1　產(chǎn)品構(gòu)架 .9
2.2.2　PowerBI Desktop .10
2.2.3　PowerBI 服務(wù)（SaaS） .10
2.2.4　PowerBI Mobile（移動客戶端） .11
2.2.5　PowerBI 報表服務(wù)器 .11
2.2.6　Excel 插件與PowerBI Desktop 的功能對應(yīng) .12
2.3　插件與軟件的獲取 .13
2.3.1　Excel 中BI 插件的啟用 .13
2.3.2　PowerBI Desktop 下載 .14
2.4　賬號注冊及界面初識 .16
2.4.1　PowerBI 賬號注冊 .16
2.4.2　PowerBI Desktop 界面初識 .17
2.5　案例效果賞析 .22
第3 章　通過合同模型初識PowerBI .25
3.1　建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備 .25
3.2　明確幾個名詞概念 .26
3.2.1　M 語言 .27
3.2.2　度量值、計算列與計算表 .28
3.2.3　DAX 數(shù)據(jù)分析表達式 .30
3.3　模型最終效果展示 35
3.4　數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與清洗 36
3.4.1　使用查詢編輯器導(dǎo)入和清洗數(shù)據(jù) .36
3.4.2　從應(yīng)用的步驟修改導(dǎo)入清洗過程 .40
3.4.3　PowerQuery 與DAX 公式結(jié)合創(chuàng)建項目層級 40
3.4.4　層次結(jié)構(gòu)的深化與鉆取效果 .53
3.4.5　創(chuàng)建層次結(jié)構(gòu)報表方法總結(jié) .61
3.4.6　輸入?yún)?shù)數(shù)據(jù) .62
3.5　日期表建立與應(yīng)用 63
3.5.1　日期表的建立方法 .63
3.5.2　標(biāo)記日期表 .72
第4 章　構(gòu)建模型 75
4.1　建立模型關(guān)系 . 75
4.1.1　使用自動檢測功能創(chuàng)建關(guān)系 .75
4.1.2　關(guān)系類型及交叉篩選器方向 .77
4.1.3　手動創(chuàng)建和修改關(guān)系 .78
4.2　生成往來款及賬齡計算表 85
4.2.1　定義和修改相關(guān)參數(shù) .85
4.2.2　使用SUMMARIZE 與新建列的方式計算往來款 86
4.2.3　計算往來款賬齡 90
4.2.4　標(biāo)記往來款結(jié)清狀態(tài) .94
4.3　模型最終關(guān)系 . 95
4.4　建立分析度量值 . 96
4.4.1　隱式度量值與顯式度量值 .96
4.4.2　建立項目層級度量值 .99
4.4.3　在度量值中應(yīng)用切片器 .101
4.4.4　度量值的分類管理方法與技巧 .107
4.4.5　往來款度量值的定義 .110
4.5　可視化報表 . 111
4.5.1　定義表頭項目 . 111
4.5.2　定義可視化對象 .116
4.5.3　套用切換主題 .131
下篇　財務(wù)應(yīng)用
第5 章　財務(wù)數(shù)據(jù)的獲取 .136
5.1　常用軟件的模式與架構(gòu) . 136
5.1.1　軟件架構(gòu)與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫 136
5.1.2　從數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù)建模原理 .137
5.1.3　常用財務(wù)軟件業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)邏輯 .138
5.2　數(shù)據(jù)字典的獲取與使用 . 140
5.2.1　數(shù)據(jù)字典獲取途徑 140
5.2.2　用友U8 數(shù)據(jù)字典分析 .140
5.3　從SQL Server 數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù) . 147
5.3.1　SQL Server 數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作步驟 .147
5.3.2　科目、憑證及余額表導(dǎo)入思路及代碼 .148
5.3.3　簡要財務(wù)分析模型關(guān)系視圖 .153
5.4　MySQL 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)入 154
5.4.1　MySQL 連接器插件的安裝 .154
5.4.2　MySQL 數(shù)據(jù)導(dǎo)入步驟 155
5.5　數(shù)據(jù)刷新 . 158
5.5.1　手動刷新 .158
5.5.2　自動刷新 .159
第6 章　時間智能在財務(wù)分析中的應(yīng)用 .168
6.1　時間智能函數(shù)分類 . 168
6.2　時期數(shù)（損益表）指標(biāo) . 171
6.2.1　本期發(fā)生數(shù) 171
6.2.2　本期累計數(shù) 176
6.2.3　上年同期數(shù) 182
6.2.4　指定期間數(shù) 184
6.2.5　數(shù)據(jù)增減及增減率指標(biāo) .186
6.3　時點數(shù)（資產(chǎn)負債表）指標(biāo) 187
6.3.1　會計科目余額的計算 .187
6.3.2　如何進行科目的分組 .192
6.3.3　在PowerBI 中進行科目分組的過程 .199
6.3.4　報表項目余額的計算 .203
第7 章　預(yù)算管理 .205
7.1　計量單位轉(zhuǎn)換 206
7.1.1　萬元與元轉(zhuǎn)換 .206
7.1.2　按列排序功能 .209
7.1.3　幣種匯率轉(zhuǎn)換 .210
7.2　預(yù)算值的設(shè)定 212
7.2.1　預(yù)算數(shù)據(jù)錄入 .212
7.2.2　構(gòu)建預(yù)算關(guān)系 .213.
7.3　預(yù)算對比分析 214
7.3.1　預(yù)算指標(biāo)度量值 .214
7.3.2　預(yù)算差異值指標(biāo) .215
7.3.3　預(yù)算可視化控件 .216
7.4　預(yù)算進度跟蹤 224
7.4.1　設(shè)定進度值的方法 .224
7.4.2　定義進度預(yù)算目標(biāo) .228
7.4.3　進度預(yù)算管理圖表 .228
第8 章　費用監(jiān)控與分析 .234
8.1　基礎(chǔ)準備 . 234
8.1.1　導(dǎo)入素材 .235
8.1.2　建立結(jié)構(gòu) .242
8.1.3　費用分組 .247
8.1.4　搭建關(guān)系 .249
8.2　建立度量 . 249
8.2.1　本期度量值 .249
8.2.2　同比度量值 .251
8.2.3　環(huán)比度量值 .251
8.3　可視對象 .252
8.3.1　費用結(jié)構(gòu)分析 .253
8.3.2　費用同比分析 .260
8.3.3　費用環(huán)比分析 .262
8.4　稅費分析 .264
8.4.1　稅費分組 .265
8.4.2　度量定義 .266
8.4.3　可視對象 .268
第9 章　后期制作與分享 .271
9.1　封面首頁設(shè)計 .271
9.2　利用書簽跳轉(zhuǎn) .274
9.2.1　添加設(shè)置書簽 .275
9.2.2　按鈕跳轉(zhuǎn)報表 .276
9.2.3　報表跳轉(zhuǎn)首頁 .277
9.3　發(fā)布到網(wǎng)頁版 .278
9.4　數(shù)據(jù)對外共享 .280
9.4.1　組織協(xié)作共享 .281
9.4.2　手機APP 共享 .281
9.4.3　網(wǎng)頁鏈接共享 .285
9.4.4　導(dǎo)出PDF 傳遞 .286
后記 .289