北京地區(qū)外匯業(yè)務(wù)辦理指南

第一章 銀行業(yè)務(wù)
第一節(jié)（1.1） 金融機(jī)構(gòu)代碼和標(biāo)識碼的申領(lǐng)及維護(hù)
1.1.1 金融機(jī)構(gòu)代碼申領(lǐng)、維護(hù)
1.1.2 金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼申領(lǐng)、維護(hù)
第二節(jié)（1.2） 即期結(jié)售匯市場準(zhǔn)人申請
1.2.1 核準(zhǔn)制準(zhǔn)入
1.2.2 備案制準(zhǔn)入
1.2.3 信息變更
1.2.4 業(yè)務(wù)停辦
第三節(jié)（1.3） 結(jié)售匯綜合頭寸限額申請或調(diào)整
第四節(jié)（1.4） 外資銀行相關(guān)業(yè)務(wù)
1.4.1 籌建期費用類外匯賬戶開立申請
1.4.2 外資銀行結(jié)芻闋矢癯屑?br>1.4.3 外國銀行分行結(jié)售匯綜合頭寸集中管理
第五節(jié)（1.5） 系統(tǒng)開通申請
1.5.1 銀行結(jié)售匯統(tǒng)計系統(tǒng)
1.5.2 銀行結(jié)售匯綜合頭寸日報表系統(tǒng)
1.5.3 外匯賬戶管理信息系統(tǒng)
1.5.4 個人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)
1.5.5 直接投資外匯管理信息系統(tǒng)
1.5.6 外債統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)
第六節(jié)（1.6） 辦理各類業(yè)務(wù)
1.6.1 銀行自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)
1.6.2 調(diào)運外幣現(xiàn)鈔進(jìn)出境
1.6.3 外幣代兌業(yè)務(wù)
1.6.4 韓元掛牌兌換業(yè)務(wù)備案
1.6.5 結(jié)售匯衍生品市場準(zhǔn)入申請
1.6.6 短期外債及對外擔(dān)保余額指標(biāo)申請
1.6.7 受托銀行開展外幣資金池業(yè)務(wù)
1.6.8 境外投資登記及變更
第七節(jié)（1.7） 銀行常見違規(guī)行為及適用罰則

第二章 企業(yè)業(yè)務(wù)
第一節(jié)（2.1） 貨物貿(mào)易
2.1.1 基本信息登記及變更
2.1.2 名錄登記及變更
2.1.3 登記管理
2.1.4 網(wǎng)上報告
2.1.5 現(xiàn)場報告
2.1.6 接受現(xiàn)場核查
2.1.7 名錄注銷
第二節(jié)（2.2） 服務(wù)貿(mào)易
2.2.1 基本信息登記及變更
2.2.2 提取外幣現(xiàn)鈔
2.2.3 服務(wù)貿(mào)易購付匯
2.2.4 跨國公司非貿(mào)易購付匯
第三節(jié)（2.3） 境外直接投資
2.3.1 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資前期費用登記
2.3.2 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯登記
2.3.3 非貨幣形式出資確認(rèn)登記
2.3.4 債權(quán)投資回收登記
2.3.5 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯變更登記
2.3.6 境外再投資外匯備案
2.3.7 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外放款額度登記
2.3.8 境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外放款額度變更與注銷登記
2.3.9 境內(nèi)機(jī)梅境外直接投資清算登記
第四節(jié)（2.4） 外債
……

第三章 個人業(yè)務(wù)
第四章 其他機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

附錄：在銀行直接辦理的外匯業(yè)務(wù)目錄
后記