風險投資：運行機制與管理

第一章緒論
第一節(jié)我國風險投資業(yè)的基本特點和運行機制
一.我國風險投資業(yè)的基本特點
二.風險投資(管理)公司的運行
第二節(jié)風險資本運行過程
一.我國風險資本運行機制綜述
二.風險資本的組織形式
第二章安全性和激勵機制
第一節(jié)風險投資業(yè)發(fā)展的自身風險問題
一.國際經(jīng)驗
二.在我國風險投資業(yè)發(fā)展過程中將可能出現(xiàn)的
問題和潛在的風險
三.我們的幾點建議
第二節(jié)投資管理人與受資公司之間的關(guān)系模型,
一.參股投資是風險投資的安全模式
二.風險投資必須是專家投資
三.總體結(jié)論
四.受資公司內(nèi)部激勵機制
第三節(jié)關(guān)于風險投資者和投資管理機構(gòu)的關(guān)系模型
一.理論分析
二.主要結(jié)論
三.投資人對投資管理人激勵機制
第三章風險投資活動的管理
第一節(jié)基本模型
一.基本模型
二.高技術(shù)公司成長階段
第二節(jié)項目初選與部門立項
一.問題的提出
二.項目初選方法
三.項目立項
第三節(jié)審慎調(diào)查
一.管理團隊
二.企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的演變過程
三.產(chǎn)品／技術(shù)／服務(wù)的先進性.獨特性
四.研究開發(fā)能力
五.行業(yè)及市場
六.營銷能力
七.競爭力和發(fā)展前景
八.經(jīng)營記錄和財務(wù)狀況
九.商業(yè)計劃和資金使用計劃
第四節(jié)討價還價和投資決策
一.討價還價
二.投資決策
三.論投資項目評估和選擇指標
第五節(jié)企業(yè)價值評估的方法體系
一.技術(shù)經(jīng)濟評估和預(yù)測
二.技術(shù)計量方法
三.企業(yè)價值的評估
第六節(jié)投資策略
一.資金投向
第七節(jié)投資組合理論簡介
一.投資風險和收益的確定
二.馬柯維茨均值一方差準則
三.投資選擇過程
四.多項目投資組合決策模型
第四章風險資本的來源和籌措
第一節(jié)風險資本來源
一.個人
二.政府財政
三.機構(gòu)投資者
四.企業(yè)
第二節(jié)籌資來源分析
一.私人
二.籌資來源分析——政府
三.籌資來源分析——企業(yè)
四.籌資來源分析——機構(gòu)投資者之一：養(yǎng)老基金
五.籌資來源分析——機構(gòu)投資者之二：保險資金
六.籌資來源分析——外資
七.我國風險投資資本來源實地調(diào)查
八.風險資本籌措的例子
第五章風險資本的退出
第一節(jié)風險資本蛻資方式概述
一.首次公開發(fā)行(IPO)
二.出售
三.股份回購
四.破產(chǎn)清算
第二節(jié)IPO與風險投資產(chǎn)業(yè)的關(guān)系
一.IPO與風險投資產(chǎn)業(yè)的關(guān)系
二.國家間風險投資產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的原因分析
第三節(jié)我國風險資本蛻資方式分析
一.IPO
二.蛻資方式分析——出售
三.蛻資方式分析——回購與破產(chǎn)清算
第六章二板市場的運行機制與模式
第一節(jié)世界主要二板市場的發(fā)展與現(xiàn)狀
一.美國的納斯達克(NASDAQ)市場
二.歐洲的AIM和EASDAQ市場
三.日本的OTC.MOTHERS和NASDAQ-JAPAN市場
四.亞洲其他主要二板市場
第二節(jié)二板市場的特點.運作機制與模式
一.二板市場的特點
二.二板市場的運作機制
三.二板市場的運作模式
第三節(jié)二板市場的發(fā)展趨勢
一.二板市場的國際化趨勢
二.二板市場的網(wǎng)絡(luò)化趨勢
三.二板市場的高技術(shù)化趨勢
四.二板市場的多元化趨勢
五.二板市場的合并趨勢
六.二板市場的規(guī)模擴大趨勢
第四節(jié)中國二板市場的模式選擇與機制探索
一.建立我國二板市場的特定背景
二.我國二板市場的模式選擇
三.我國二板市場的機制探索
第七章風險資本市場
第一節(jié)風險資本市場基本理論研究
一.資本市場與風險投資的關(guān)系
二.風險資本市場的內(nèi)涵及作用
三.風險資本市場的特點
四.風險資本市場的參與者
第二節(jié)風險資本市場的形成
一.風險資本市場形成的必要條件
二.風險資本市場的形成比較
第八章我國風險投資公司支撐環(huán)境
第一節(jié)有關(guān)研究的綜述
第二節(jié)風險投資公司支撐環(huán)境及其系統(tǒng)分析
一.風險投資公司與風險投資基金
二.風險投資公司支撐環(huán)境及其系統(tǒng)分析
第三節(jié)我國風險投資公司的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
一.我國風險投資公司的發(fā)展現(xiàn)狀
二.我國風險投資公司的發(fā)展趨勢
第四節(jié)我國風險投資公司支撐環(huán)境體系
一.風險投資公司支撐環(huán)境分類
二.物質(zhì)支撐環(huán)境
三.制度支撐環(huán)境
四.文化支撐環(huán)境
第五節(jié)我國風險投資公司支撐環(huán)境實證研究
一.物質(zhì)支撐環(huán)境
二.制度支撐環(huán)境
三.文化支撐環(huán)境
第六節(jié)培育我國風險投資公司支撐環(huán)境的實施方案
第九章科技型中小企業(yè)的融資和發(fā)展
第一節(jié)融資的考慮
第二節(jié)融資時需要準備的文件
第三節(jié)商業(yè)計劃書的格式
第四節(jié)中小企業(yè)的發(fā)展